از انتشار نرخ تورم تا سقوط ارزش دلار؛ آنچه باید درباره روند قیمت بیت کوین در این هفته بدانید

در حالی که انتشار داده‌های تورم ایالات متحده در این هفته می‌تواند بر سیاست‌های پولی فدرال رزرو تأثیر بگذارد، شاهد انجام به‌روزرسانی شانگهای اتریوم نیز خواهیم بود. رویدادهایی که به‌تنهایی باعث ایجاد نوسان در بازار خواهند شد، اما واکنش قیمت بیت کوین چه خواهد بود؟

به گزارش کوین تلگراف، بررسی داده‌های احساسات بازار بیانگر آن است که تمایل کمی برای فروش ناگهانی در میان سرمایه‌گذاران اصلی بیت کوین وجود دارد. علاوه بر آن، نرخ هم‌بستگی میان بزرگترین ارز دیجیتال بازار و دارایی‌های پرریسک نیز در حال کاهش است. 

انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده

مهم‌ترین رویداد هفته جاری، انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده برای ماه مارس (اسفند) در ۱۲ آوریل (۲۳ فروردین) خواهد بود.

انتشار این داده‌ها به‌شکل تاریخی انتشار با افزایش نوسانات در بازار دارایی‌های پرریسک و ایجاد شکست‌های جعلی (Fakeout) در روند قیمت ارزهای دیجیتال همراه است.

همچنین، فدرال رزرو صورت‌جلسه‌ای از آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) تهیه خواهد کرد که بر اساس آن تصمیم به ادامه افزایش نرخ بهره خواهد گرفت.

بنابراین، هنگامی که صحبت از تاثیر نرخ بهره بر عملکرد دارایی‌ها به میان می‌آیند، شرایط تا حدودی پیچیده خواهد بود. در حالی که معامله گران می‌خواهند نرخ بهره سریع‌تر از حد انتظار کاهش یابد، رویکرد فدرال رزرو همچنان انقباضی است و ماه گذشته نیز تأیید کرد که ممکن است شاهد افزایش بیشتر نرخ باشیم.

در نتیجه، در حالی که بررسی احساسات نشان می‌دهد که بازار به تداوم روند افزایش نرخ بهره برای بلند‌مدت باور ندارد، شاهد ایجاد شکاف میان رویکرد فدرال رزرو و انتظارات سرمایه‌گذاران و معامله‌گران هستیم.

داده‌های ابزار فِدواچ (FedWatch) نشان می‌دهد که نشست ماه آینده کمیته بازار آزاد فدرال احتمالاً با یک افزایش ۰.۵ واحد درصدی دیگر پایان خواهد یافت. البته، این پیش‌بینی‌ها به‌راحتی تغییر می‌کنند و بازار نیز بلافاصله به انتشار داده‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم واکنش نشان می‌دهد.

نمودار پیش‌بینی نرخ بهره هدف فدرال رزرو

برای جیمز چوی (James Choi)، تحلیلگر بازار سهام و اقتصاد کلان، تورم جنبه دیگری نیز دارد؛ از جمله تأثیر بازدارنده دلار ایالات متحده بر بازار ارزهای دیجیتال.

این تحلیلگر هشدار داد که انتشار داده‌های تورم در این هفته باعث سقوط آزاد قدرت دلار در سه‌ماهه آینده خواهد شد و این اتفاق احتمالاً راه را برای کاهش بیشتر قیمت دارایی‌های پرریسک از جمله بیت کوین هموار می‌کند.

چوی در ۱۰ آپریل (۲۱ فروردین) با انتشار دوباره نموداری از شاخص دلار آمریکا (DXY) که اواخر سال ۲۰۲۲ به اشتراک گذاشته بود، نوشت:

به نظر می‌رسد که مردم نمی‌دانند شاخص دلار آمریکا طی ۳ ماه آینده سقوط خواهد کرد. و این سقوط با انتشار گزارش داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده در این هفته آغاز خواهد شد.

نمودار شاخص دلار آمریکا که جیمز چوی منتشر کرده است

برخی دیگر از تحلیلگران از جمله جیم بیانکو (Jim Bianco)، رئیس شرکت تحلیل کلان بیانکو ریسرچ عقیده دارند که انتشار گزارش درآمدهای بانکی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ می‌تواند باعث واکنش بازار شود. 

بیانکو در بخشی از یک توییت پیش‌بینی کرد که پایان‌یافتن یا نیافتن بحران بانکی تأثیر عمیق‌تری از انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد داشت.

نوسانات قیمت بیت کوین رو به افزایش است

بر اساس داده‌های گزارش کایکو (Kaiko)، نوسانات قیمت بیت کوین نسبت به بازار سهام واگرایی دارد و کاهش نوسانات نردک باعث افزایش نوسانات قیمت بیت کوین خواهد شد.

رویداد‌های ماه گذشته، به‌ویژه ایجاد بحران بانکی در ایالات متحده برای افزایش شکاف میان روند نوسانات ۳۰روزه بیت کوین و شاخص نزدک به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته کافی بود.

نمودار نوسانات ۳۰روزه بیت کوین و شاخص نزدک

کایکو در گزارش خود خاطرنشان کرد که هم‌بستگی میان کوین با طلا در مقایسه با شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ بیشتر است.

نمودار هم‌بستگی قیمت بیت کوین با طلا و شاخص بازار سهام

این شرکت افزود که هم‌بستگی معکوس میان بیت کوین و دلار آمریکا نیز به‌سرعت در حال کاهش است.

اگرچه بیت کوین با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد، اما این نرخ از ۶۰-درصد در ابتدای سال به ۲۳-درصدی کاهش یافته و در نتیجه، در حال حاضر بسیار ناچیز است.

نمودار هم‌بستگی بیت کوین با دلار ایالات متحده

کندل هفتگی بیت کوین در بالاترین سطح ۱۰ ماه اخیر بسته شد

داده‌های بازار نشان می‌دهند که کندل هفتگی بیت‌کوین در ۹ آوریل (۲۰ فروردین) در صرافی بیت‌استمپ با قیمت کمی بیشتر از ۲۸٬۳۰۰۰ دلار بسته شد.

نمودار هفتگی قیمت بیت کوین در صرافی بیت‌استمپ

بسته‌شدن کندل هفتگی بیت کوین در بالاترین سطح ۱۰ ماه اخیر به‌خودی‌خود قابل‌توجه است، زیرا می‌تواند جلوی تلاش فروشندگان را برای کاهش قیمت تا سطوح پایین‌تر بگیرد.

میشل ون دی پوپ (Michaël van de Poppe)، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت معاملاتی ایت در بخشی از آخرین تحلیل خود نوشت:

بیت کوین همچنان در کف منطقه حمایت خود در حال حرکت است.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین که میشل ون دی پوپ منتشر کرده است

او در ادامه نوشت:

همه منتظر بازکردن موقعیت‌های لانگ از محدوده ۲۵٬۰۰۰ دلاری هستند ، اما فکر می‌کنم که دیگر آن را ببینیم. هیچ واگرایی نزولی قابل‌توجهی نیز در بازه‌های زمانی طولانی‌تر وجود ندارد. بیت کوین عبور از سطح ۲۸٬۶۰۰ دلار را آزمایش می‌کند و به احتمال زیاد شاهد بریک اوت محدوده ۳۰٬۰۰۰ دلاری خواهیم بود.

در هنگام بسته‌شدن کندل هفتگی، بیت کوین موفق شد پیش از بازکشت به محدوده پایین‌تر خود را به بالاترین سطح ۲۸٬۵۴۰ دلاری برساند.

ون دی پوپ همچنان نسبت به عملکرد قیمت بیت کوین در کوتاه‌مدت خوش‌بین است. او خاطرنشان کرد:

بیت کوین، حمایت ۲۸٬۵۰۰ دلاری را تثبیت کرده و به روند خود ادامه می‌دهد. مقاومت بعدی منطقه ۲۸٬۶۰۰ تا ۲۹٬۰۰۰ دلاری خواهد بود که به احتمال زیاد از آن عبور خواهد کرد. مهم‌تر آنکه؛ پس از این اتفاق، اعتماد به بازارها برمی گردد، و شاهد بریک اوت آلت کوین‌های بیشتری خواهیم بود.

رکت کپیتال (Rekt Capital)، معامله‌گر و تحلیلگر محبوب بازار در ارزیابی خود از شرایط بازار در بلندمدت، اظهار داشت که بیت کوین در موقعیت بسیار خوبی برای افزایش قیمت قرار دارد.

نمودار ماهانه قیمت بیت کوین که رکت کپیتال منتشر کرده است

با این حال، هنگامی که نوبت به تحلیل پرایس اکشن قیمت در سال ۲۰۲۳ می‌رسد، او با اشاره به شکل‌گیری احتمالی الگوی دوقلوی سقف و کاهش قیمت بیت کوین بسیار محافظه‌کار است. او با انتشار نمودار روزانه قیمت بیت کوین نوشت:

هنوز مشخص نیست که آیا بیت کوین در حال تشکیل الگوی دوقلوی سقف است یا نه.

رکت کپیتال خاطر نشان کرد:

هر دو قله الگوی دوقلوی سقف تقریباً مشابه هستند، اگرچه تشکیل قله دوم کمی طولانی‌تر شده است. اگر تشکیل بخش دوم از این هم طولانی‌تر شود، می‌تواند الگو را به‌کلی خدوش کند.

شکل‌گیری الگوی دوقلوی سقف در نمودار روزانه قیمت بیت کوین

به‌روزرسانی شانگهای اتریوم به‌زودی آغاز می‌شود

در حالی که بیت کوین شاهد افزایش دوباره دامیننس خود در بازار است، به‌روزرسانی شانگهای اتریوم می‌تواند در این هفته می‌تواند اخلالی در این روند ایجاد کند.

پس از انجام این به‌روزرسانی، امکان برداشت و فروش برای حدود ۲میلیارد دلار اتریوم سهام‌گذاری‌شده فراهم می‌شود.

تحلیلگران به طور کلاسیک در مورد اینکه میزان فشار سمت فروش ایجاد‌شده ناشی از این رویداد با یکدیگر اختلاف نظر دارند. برخی از آن‌ها با توجه به داده‌های آن‌چین استدلال می‌کنند که انگیزه‌های کمی برای خروج سهام‌گذاران از بازار وجود خواهد داشت.

حساب‌کاربری «د مدرن اینستور» (The Modern Investor) در توییتی نوشت:

کسانی که به‌دنبال فروش بلافاصله پس از به‌روزرسانی شانگهای هستند، به یاد داشته باشند که آزادشدن تمام اتریوم‌های سهام‌گذاری‌شده بیش از یک سال طول خواهد کشید و درخواست‌ها به‌نوبت پردازش خواهد شد.

این حساب‌کاربری در ادامه گفت:

ابتدا اتریوم‌های کسانی آزاد خواهد شد که در سال ۲۰۲۱ سهام‌گذاری کردند. مراقب باشید که در این شرایط، در حال فروش اتریوم‌های خود به نهنگ‌ها هستید.

در حالی که قیمت اخیراً به بالاترین سطح خود از ماه اوت (مرداد) رسیده است و تلاش می‌کند تا محدوده ۲٬۰۰۰ دلاری عبور کند، جفت اتریوم/بیت کوین در تلاش است تا پایین‌ترین سطح ۱۰ماهه خود خارج شود.

نمودار روزانه جفت اتریوم/بیت کوین

چدز (Cheds) معامله‌گر مجبوب با اشاره به نمودار روزانه جفت اتریوم/بیت کوین نوشت: «موفق نشد».

تداوم طمع در بازار

برخلاف اینکه احساسات بازار ارزهای دیجیتال در بالاترین سطح طمع از زمان اوج تاریخی قیمت بیت کوین در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) قرار دارد، شاهد نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از سوی سرمایه‌گذاران هستیم.

در حالی که روند بیت کوین همچنان نامعلوم است، شرکت تحلیل آن‌چین سنتیمنت در آخر هفته گذشته به تداوم روندی اشاره کرد که مشابه رفتار سرمایه‌گذاران از اوایل سال ۲۰۲۱ است.

نمودار تعداد کل سرمایه‌گذاران بیت کوین

در بخشی از این تحلیل آمده است:

به نظر می‌رسد که معامله‌گران به‌طور فزاینده‌ای از حفظ دارایی‌های خود در بلند‌مدت راضی هستند، زیرا تعداد سرمایه‌گذاران بیت کوین در حال افزایش است. ما در بازه ژانویه تا آوریل ۲۰۲۱ (دی ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰) شاهد روندی مشابه بودیم، زمانی که قیمت بیت کوین برای اولین بار به بالای ۶۴٬۰۰۰ دلار رسید.

نمودار ترس و طمع

در طول سه ماهه اول ۲۰۲۱، میزان طمع در بازار ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر بود، به‌طوری که شاخص ترس و طمع بیشتر زمان‌ها در بالاترین سطح خود قرار داشت. اتفاقی که به‌طور معمول درباره انجام اصلاح قیمت هشدار می‌دهد.از انتشار نرخ تورم تا سقوط ارزش دلار؛ ۵ نکته‌ای که در این هفته باید درباره بیت کوین بدانید

The post از انتشار نرخ تورم تا سقوط ارزش دلار؛ آنچه باید درباره روند قیمت بیت کوین در این هفته بدانید appeared first on ارزدیجیتال.